Статьи прихода и расхода

Символы

приход

Поступления торговой выручки от продажи потребительских

товаров (независимо от каналов их реализации)

02

Поступление выручки пассажирского транспорта

05

Поступление квартирной платы и коммунальных платежей

08

Поступление выручки зрелищных предприятий

09

Поступления выручки от реализации платных услуг населению

11

Поступления от реализации недвижимости

15

Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегатель-

ного банка РФ)

16

Поступления от предприятий

Государственного комитета РФ по связи и информатизации

17

Поступления от учреждений Сберегательного банка РФ

18

Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица

19

Поступления наличных денег от реализации государственных

и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка РФ)

20

Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат

Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций

от валютно-обменных операций с физическими лицами

30

Прочие поступления ,

32

Итого по приходу — символы 02—32

Остаток операционной кассы в кредитных организациях на

начало отчетного периода

35

Поступления денег в операционную кассу кредитной организа-

ции из оборотной кассы учреждении Банка России, касс других

кредитных организаций, подведомственных учреждений

37

Баланс (итог символов 02-—37 =. итогу символов 40—72)

РАСХОД

Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера

40

Выдачи на стипендии

41

Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы

и выплатам социального характера

42

Выдачи на выплаты социального характера

44

Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов

46

Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

50

Выдачи на другие цели

53

Выдачи ссуд индивидуальным заемщикам

54

Выдачи со счетов по вкладам граждан

55

Выдачи кредитными организациями наличных денег физи-

ческим лицам при совершении валютно-обменных операций

57

Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица

58

Выдачи подкреплений предприятиям Государственного

комитета РФ по связи и информатизации

59

Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение

и покупку государственных и других ценных бумаг

60

Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка РФ

61

И т о г о по расходу — символы 40—61

Остаток операционной кассы в кредитных организациях на

конец отчетного периода

70

Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитных

организаций в оборотную кассу учреждений Банка России,

кассы других кредитных организаций, подведомственных

учреждений

72

Баланс (итог символов 40—72 = итогу символов 02—37)