Прогнозные расчеты кассовых оборотов
Страница 1

Основная задача банков всех уровней в работе по составлению прогноза кассовых оборотов состоит в определении изменения наличной денежной массы в обороте, экономном их использовании и разработке мероприятий по увеличению поступлений наличной денежной выручки в банки.

Прогнозные расчеты кассовых оборотов составляются поквартально с разбивкой по месяцам. Содержание прогноза кассовых оборотов по символам прихода и расхода соответствует номенклатуре символов (формы 202) «Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций» и выглядит следующим образом (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Содержание прогноза кассовых оборотов по символам прихода и расхода

Статьи прихода и расхода

Символы

приход

Поступления торговой выручки от продажи потребительских

товаров (независимо от каналов их реализации)

02

Поступление выручки пассажирского транспорта

05

Поступление квартирной платы и коммунальных платежей

08

Поступление выручки зрелищных предприятий

09

Поступления выручки от реализации платных услуг населению

11

Поступления от реализации недвижимости

15

Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегатель-

ного банка РФ)

16

Поступления от предприятий

Государственного комитета РФ по связи и информатизации

17

Поступления от учреждений Сберегательного банка РФ

18

Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица

19

Поступления наличных денег от реализации государственных

и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка РФ)

20

Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат

Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций

от валютно-обменных операций с физическими лицами

30

Прочие поступления ,

32

Итого по приходу — символы 02—32

Остаток операционной кассы в кредитных организациях на

начало отчетного периода

35

Поступления денег в операционную кассу кредитной организа-

ции из оборотной кассы учреждении Банка России, касс других

кредитных организаций, подведомственных учреждений

37

Баланс (итог символов 02-—37 =. итогу символов 40—72)

РАСХОД

Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера

40

Выдачи на стипендии

41

Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы

и выплатам социального характера

42

Выдачи на выплаты социального характера

44

Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов

46

Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

50

Выдачи на другие цели

53

Выдачи ссуд индивидуальным заемщикам

54

Выдачи со счетов по вкладам граждан

55

Выдачи кредитными организациями наличных денег физи-

ческим лицам при совершении валютно-обменных операций

57

Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица

58

Выдачи подкреплений предприятиям Государственного

комитета РФ по связи и информатизации

59

Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение

и покупку государственных и других ценных бумаг

60

Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка РФ

61

И т о г о по расходу — символы 40—61

Остаток операционной кассы в кредитных организациях на

конец отчетного периода

70

Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитных

организаций в оборотную кассу учреждений Банка России,

кассы других кредитных организаций, подведомственных

учреждений

72

Баланс (итог символов 40—72 = итогу символов 02—37)

Страницы: 1 2

Смотрите также

Совершенствование системы безналичных расчетов в современных условиях
  Важной особенностью современной системы безналичных расчетов является автоматизация процессов прохождения документов на разных стадиях обработки. Почти полностью исключена ручная работа пр ...

Принципы банковского права
Общие начала банковского права, выраженные в его нормах, обеспечивают целенаправленное регулирование банковской деятельности на всех уровнях банковской системы. Принципы права являются св ...

Влияние характера взаимодействия банковского и производственного секторов на развитие банковской системы и экономики регионов
Проводимая в стране радикальная экономическая реформа предопределила новый этап развития банковской системы, способной эффективно накапливать и трансформировать финансовые ресурсы в реальный сектор эк ...