Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту в банк должны быть предоставлены следующие документы:

заявление на открытие счета;

заявление о предоставлении информации по телефону;

заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (все свидетельства о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в учредительные документы юридических лиц);

устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;

карточка с образцами подписей и оттиском печати;

паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи;

протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действия полномочия;

приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий;

информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов;

выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц;

лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

Для открытия банковского счета документы могут быть заверены как ответственным сотрудником банка при наличии оригиналов, так и нотариально.

Ответственный сотрудник банка изготавливает и заверяет копии с документов, предоставленных клиентом. При этом ответственный работник ставит штамп с надписью «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии имени отчества и должности, а также оттиск печати банка.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица (филиалам) в банк предоставляются:

заявление на открытие счета;

заявление о предоставлении информации по телефону;

заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (основного);

устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор (основного);

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (основного);

карточка с образцами подписей и оттиском печати;

паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи (филиала);

протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действии полномочия (основного);

приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий (основного);

информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов (основного и филиала);

выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц (основного);

уведомление о постановке на учет в налоговом органе (филиала);

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, необходимо предоставить в банк:

заявление на открытие счета;

заявление о предоставлении информации по телефону;

заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

карточка с образцами подписей и оттиском печати;

паспорта предпринимателя и лиц имеющих право подписи;

информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов;

выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц;

лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

Для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой – нерезидентов при открытии счетов в дополнении предоставляются паспорт, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В случае если на предприятии, организации или ином юридическом лице вводится арбитражное управление, то по решению суда назначается внешний управляющий. С даты введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя организации. При этом в банк дополнительно предоставляются:

копия оправдания арбитражного суда, заверенная нотариально или арбитражным судом;

карточка с образцами подписей и оттиском печати.