Открытие и закрытие, ведение счетов юридических лиц в «Азиатско – Тихоокеанском банке»

Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту в банк должны быть предоставлены следующие документы:

заявление на открытие счета;

заявление о предоставлении информации по телефону;

заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (все свидетельства о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в учредительные документы юридических лиц);

устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;

карточка с образцами подписей и оттиском печати;

паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи;

протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действия полномочия;

приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий;

информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов;

выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц;

лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

Для открытия банковского счета документы могут быть заверены как ответственным сотрудником банка при наличии оригиналов, так и нотариально.

Ответственный сотрудник банка изготавливает и заверяет копии с документов, предоставленных клиентом. При этом ответственный работник ставит штамп с надписью «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии имени отчества и должности, а также оттиск печати банка.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица (филиалам) в банк предоставляются:

заявление на открытие счета;

заявление о предоставлении информации по телефону;

заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;

заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (основного);

устав организации со всеми изменениями и дополнениями;

решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор (основного);

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (основного);

карточка с образцами подписей и оттиском печати;

паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи (филиала);

протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действии полномочия (основного);

приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий (основного);

информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов (основного и филиала);

выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц (основного);

уведомление о постановке на учет в налоговом органе (филиала);

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, необходимо предоставить в банк:

заявление на открытие счета;

заявление о предоставлении информации по телефону;

заявление подтверждающие сведения о лицензиях;

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

карточка с образцами подписей и оттиском печати;

паспорта предпринимателя и лиц имеющих право подписи;

информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов;

выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц;

лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

Для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой – нерезидентов при открытии счетов в дополнении предоставляются паспорт, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В случае если на предприятии, организации или ином юридическом лице вводится арбитражное управление, то по решению суда назначается внешний управляющий. С даты введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя организации. При этом в банк дополнительно предоставляются:

копия оправдания арбитражного суда, заверенная нотариально или арбитражным судом;

карточка с образцами подписей и оттиском печати.

Смотрите также

Современная кредитная система РФ
В развитии любого государства значительное место занимает кредитная система, которая во многом определяет развитие экономики, рост потенциальных возможностей государства и рост благосостоян ...

Принципы банковского права
Общие начала банковского права, выраженные в его нормах, обеспечивают целенаправленное регулирование банковской деятельности на всех уровнях банковской системы. Принципы права являются св ...

Государственные ценные бумаги
Основой любого цивилизованного рынка является фондовый рынок или его основная часть - рынок ценных бумаг. Финансовая наука утверждает, что современный фондовый рынок с его демократически организованн ...