Анализ кредитоспособности ТОО «Ай центр» и оценка его финансового состоянияСтраница 5
По расчетам, представленным в таблице 24, дебиторская задолженность ТОО «Ай центр» составляет на конец 2004 года 58959,7 тыс. тг.
Таблица 24 - Состав дебиторской задолженности ТОО «Ай центр» тыс. тг.
|
Наимено-вание дебитора |
Дата образования задолженности |
Сумма дебиторской задолженности |
назначение платежа | |||
|
до 30 дней |
от 30 до 90 дней |
от 90 до 180 дней |
более 180 дней | |||
|
ПК "Ерке" |
Февраль 2003г. Сентябрь 2003г |
2532 |
65000 |
34 540 |
Дог.подр. | |
|
ТОО "Аист" |
Апрель 2003г. |
12 419,7 |
за ТМЗ | |||
|
ТОО «АБК» |
Ноябрь 2003г. апрель 2004 |
123000 |
12000 |
Дог. подр Дог. заказ | ||
|
ИП «Алиев» |
Январь 2004г. |
837 |
времен.фин. помощь | |||
|
Итого |
2532 |
65837 |
123000 |
58959,7 | ||
Так, наибольшая доля приходится на ПК «Ерке», которая получила предоплатой сумму в размере 34 540 тыс. тг. за предоставление оборудования по производству пластиковых изделий, а также ТОО «Аист» - 12419,7 тыс. тг., которая должна оплатить за предоставленные ТМЗ. По договору, ТОО «Аист» должен оплатить долг не позднее 1 марта 2005 года. Также ТОО «АБК» имеет долг в размере – 12000 тыс. тг., которая задолжала ТОО «Ай центр» за оказанные услуги. По договорам заключенными между ТОО «Ай центр» и дебиторами максимальным сроком погашения задолженности является июль 2005 года. Структуру дебиторской задолженности можно увидеть на рисунке 5, представленной ниже.
Рисунок 5 - Структура дебиторской задолженности ТОО «Ай центр»
Согласно рисунка 5 следует, что 60% дебиторской задолженности будет погашена в апреле 2005 года (оборудование по производству пластиковых изделий будет доставлено в середине апреля 2005 года).
Следующим действием мы проанализируем кредиторскую задолженность ТОО «Ай центр», которая представлена в таблице 24.
Таблица 25 - Состав Кредиторской задолженности
(тыс.тенге)
|
Наименование Кредитора |
Сумма кредиторской задолженности |
Назначение платежа | |||
|
До 30 дней |
от 30 до 90 дней |
от 90 до 180 дней |
более 180 дней | ||
|
АО "Магнолия" |
65 000 |
75 000 |
27 000 |
Фин. Помощь | |
|
ТОО "Строй-проект" |
12 500 |
46 500 |
14 500 |
За услуги по проектировке | |
|
ТОО "НУР ПЛАСТ" |
45 000 |
12 500 |
Дог. предлож. | ||
|
ТОО "АЭС" |
540 |
3 241 |
За тепло- и электро энергию | ||
|
ИП "Касымбеков" |
3 500 |
413,7 |
Строит. работы | ||
|
Управление по земельным ресурсам |
2 502 |
За землю | |||
|
Итого |
57 500 |
69540 |
124002 |
57654,7 |
- |
Смотрите также
Вторичный рынок ценных бумаг (фондовая биржа)
В условиях современного капитализма вложение денег в ценные бумаги остается актуальным. Положение на фондовой бирже, как правило, приковывает внимание различных слоев населения, частного сектора и пра ...
Анализ ипотечного кредита в различных банках
Вопрос жилищного кредитования давно мучает многих россиян. Кого ни спроси - почти все нуждаются в жилье или улучшении жилищных условий, и потому поиск «квартирного ответа» занимает (и еще ...
Внутридневная торговля на рынке Forex
Самым неосвещенным из всех вопросов дилинговой торговли, на мой взгляд, является именно внутридневная как самый современный вид торговли. Благодаря бурному развитию техники и доступности информац ...