Анализ кредитоспособности ТОО «Ай центр» и оценка его финансового состояния
Страница 5

Материалы / Оценка кредитоспособности заёмщика / Анализ кредитоспособности ТОО «Ай центр» и оценка его финансового состояния

По расчетам, представленным в таблице 24, дебиторская задолженность ТОО «Ай центр» составляет на конец 2004 года 58959,7 тыс. тг.

Таблица 24 - Состав дебиторской задолженности ТОО «Ай центр» тыс. тг.

Наимено-вание дебитора

Дата образования задолженности

Сумма дебиторской задолженности

назначение платежа

до 30 дней

от 30 до 90 дней

от 90 до 180 дней

более 180 дней

ПК "Ерке"

Февраль 2003г.

Сентябрь 2003г

2532

65000

34 540

Дог.подр.

ТОО "Аист"

Апрель 2003г.

12 419,7

за ТМЗ

ТОО «АБК»

Ноябрь 2003г.

апрель 2004

123000

12000

Дог. подр

Дог. заказ

ИП «Алиев»

Январь 2004г.

837

времен.фин. помощь

Итого

2532

65837

123000

58959,7

Так, наибольшая доля приходится на ПК «Ерке», которая получила предоплатой сумму в размере 34 540 тыс. тг. за предоставление оборудования по производству пластиковых изделий, а также ТОО «Аист» - 12419,7 тыс. тг., которая должна оплатить за предоставленные ТМЗ. По договору, ТОО «Аист» должен оплатить долг не позднее 1 марта 2005 года. Также ТОО «АБК» имеет долг в размере – 12000 тыс. тг., которая задолжала ТОО «Ай центр» за оказанные услуги. По договорам заключенными между ТОО «Ай центр» и дебиторами максимальным сроком погашения задолженности является июль 2005 года. Структуру дебиторской задолженности можно увидеть на рисунке 5, представленной ниже.

Рисунок 5 - Структура дебиторской задолженности ТОО «Ай центр»

Согласно рисунка 5 следует, что 60% дебиторской задолженности будет погашена в апреле 2005 года (оборудование по производству пластиковых изделий будет доставлено в середине апреля 2005 года).

Следующим действием мы проанализируем кредиторскую задолженность ТОО «Ай центр», которая представлена в таблице 24.

Таблица 25 - Состав Кредиторской задолженности

(тыс.тенге)

Наименование

Кредитора

Сумма кредиторской задолженности

Назначение платежа

До 30 дней

от 30 до 90 дней

от 90 до 180 дней

более 180 дней

АО "Магнолия"

65 000

75 000

27 000

Фин. Помощь

ТОО "Строй-проект"

12 500

46 500

14 500

За услуги по проектировке

ТОО "НУР ПЛАСТ"

45 000

12 500

Дог. предлож.

ТОО "АЭС"

540

3 241

За тепло- и электро энергию

ИП "Касымбеков"

3 500

413,7

Строит. работы

Управление по

земельным ресурсам

2 502

За землю

Итого

57 500

69540

124002

57654,7

-

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Смотрите также

Совершенствование системы безналичных расчетов в современных условиях
  Важной особенностью современной системы безналичных расчетов является автоматизация процессов прохождения документов на разных стадиях обработки. Почти полностью исключена ручная работа пр ...

Анализ деятельности Центрального Банка Российской Федерации
Для современной банковской системы характерны две фундаментальные особенности: во-первых, эта система – регулируемая (причем наряду с саморегулированием имеет место централизованное регулир ...

Реструктуризация банковской системы
На современном этапе банковская система Российской Федерации находится в процессе реструктуризации. Это проявляется в целом ряде самостоятельных, но и взаимосвязанных направлений: значитель ...